股票代码：603993   股票简称：洛阳钼业        编号：2023—028

         洛阳栾川钼业集团股份有限公司

(资料图片)

              关于对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

重要内容提示：

   本次担保的被担保人系洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以

下简称“公司”

      ）之合营公司洛阳富川矿业有限公司（以下简称“富

川矿业”）

    ，同时系公司监事许文辉担任董事、高级管理人员的企业，

构成公司于《上海证券交易所股票上市规则》项下的关联法人。

   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额

为人民币1亿元。截至本公告披露之日，公司为富川矿业提供的担保

余额为人民币8.6亿元。

   反担保：富川矿业持有的上房沟钼矿采矿权(证号：

C1000002011073120115610)抵押，该等反担保责任不超过人民币10

亿元。

   截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

  一、担保情况概述

  公司第六届董事会第三次临时会议于 2022 年 1 月 14 日审议通过

了《关于本公司向合营公司提供不超过 10 亿元人民币融资担保的议

案》，同意公司向合营公司富川矿业提供总额不超过 10 亿元人民币的

融资担保效期至 2022 年年度股东大会召开之日，并提请股东大会授

权董事会在前述担保总额范围内决定和处理公司为富川矿业的相关

融资担保、富川矿业以其持有的上房沟钼矿采矿权为公司前述担保提

供反担保等事宜，且同意在董事会获得股东大会以下授权的同时，授

权董事长或其转授权人士全权决定和处理该等授权事宜。

  截至本公告日，公司直接持有富川矿业 10%股权，并通过徐州环

宇钼业有限公司持有富川矿业 45%股权，富川矿业在《香港联合交易

所有限公司证券上市规则》

           （以下简称“香港上市规则”）项下为公司

的附属公司（定义参见香港上市规则）

                。公司向富川矿业提供担保的

交易不构成公司香港上市规则第 14 章项下的须予公布的交易或第

高级管理人员的企业，因此富川矿业仍构成公司于《上海证券交易所

股票上市规则》项下的关联法人。

  公司董事会已审议通过上述事项，关联董事已回避表决，独立董

事已就上述事项发表了独立意见。该事项已获公司于 2022 年 6 月 10

日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

  本次担保金额为人民币 1 亿元。截至本公告披露之日，由于富川

矿业已偿还部分贷款，公司为富川矿业提供的担保余额为人民币 8.6

亿元。本次担保事项在上述授权范围内，公司无需另行召开董事会及

股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

除外)；工矿工程建筑；管道和设备安装；建筑劳务分包。

                         （涉及许可

经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

                                               单位：万元

  项目    截止 2022 年 12 月 31 日（经审计） 截止 2023 年 3 月 31 日（未经审计）

  总资产                   380,166.76               399,295.33

  总负债                   139,305.54               146,905.05

其中：银行贷款                   75,580.00                 91,580.00

  流动负债                    81,808.47                 83,362.79

  净资产                 240,861.22                   252,390.27

   项目       2022 年度（经审计）              2023 年 1-3 月（未经审计）

  营业收入                    78,883.83                 25,282.82

  净利润                     22,144.12                 10,564.16

  三、协议的主要内容

  （一）在现有贷款及担保基础上，公司拟为富川矿业向招商银行

股份有限公司洛阳分行新申请的人民币 1 亿元的综合授信提供连带

责任保证担保。

  （二）反担保协议

  富川矿业以其持有的上房沟钼矿采矿权(证号：

C1000002011073120115610)抵押给公司，针对公司提供的担保责任进

行反担保，该等反担保责任不得超过人民币 10 亿元。如出现公司为

富川矿业承担担保合同项下的担保责任之情形，在公司已因履行该担

保义务而向债权人支付相关款项的前提下，公司有权向相关机关申请

实现采矿权抵押权，并从经处置的采矿权所得中依法受偿。

  四、董事会及独立董事意见

  董事会意见：富川矿业作为公司重要合营公司，公司为其商业融

资需求提供总额不超过人民币 10 亿元（或等值外币）额度内的融资

担保，符合富川矿业及公司发展需要，公司可对其进行有效管理并控

制相关风险，不存在损害公司及投资者利益的情形。

  独立董事意见：公司为合营公司富川矿业提供总额不超过人民币

合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股

东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，

独立董事一致同意，公司为富川矿业提供融资担保、富川矿业以其持

有的上房沟钼矿采矿权(证号：C1000002011073120115610)为公司前

述担保提供反担保的相关事宜，且同意在董事会获得股东大会以下授

权的同时，授权董事长或其转授权人士全权决定和处理该等授权事

宜。

  五、累计对外担保金额及逾期担保金额

  截至本公告发布日，按 2023 年 5 月 30 日中国人民银行公布的汇

率中间价，1 美元兑人民币 7.0818 元、1 澳元对人民币 4.6273 元折

算：公司对外担保总额为人民币 294.40 亿元（包括对全资子公司的

担保总额人民币 269.32 亿元），占公司最近一期经审计净资产的

  特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

       二零二三年五月三十日

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