截止2023年5月15日,东财量化精选混合A累计运行约2.8年,期间累计收益率为-24.45%,跑输业绩比较基准逾18个百分点,同类排名相对靠后。

该基金今年以来净值回撤13.46%,跑输基准逾16个百分点。近1年净值回撤17.53%,同类排名2908/3052。

分析发现,该基金的股票持仓相对集中。2023年二季度以来,该基金重仓的国联股份、昭衍新药股价表现较弱,分别下跌35.62%、8.56%。


【资料图】

东财量化精选混合的基金经理为吴逸,目前在管11只产品(初始基金口径)。 其中,偏股型基金共有3只,最新单位净值均不足1元。

单位净值跌至0.8元以下

东财量化精选混合成立于2020年7月,管理人为西藏东财基金,现任基金经理为吴逸,自基金成立以来任职至今。

截至2023年5月15日(下同),东财量化精选混合A的单位净值为0.7555元。

东财量化精选混合的发行规模约10.76亿元(对应募集份额约10.76亿份)。2023年一季度末,该基金的基金资产净值约为1.82亿元、基金份额总额约为2.23亿份,分别下降约83.09%、79.28%。

持仓集中度较高

2023年一季度末,东财量化精选混合的股票持仓占基金总资产的比例为88.57%,其中前十大重仓股占基金资产净值的比例为69.87%,持仓较为集中。

根据不完全统计,在全市场70多只基金名称全称中带有“量化”字样的偏股混合型基金中,东财量化精选混合前十大持仓集中度位居前3。

基金经理在定期报告中表示,该基金根据股票基本面和大数据舆情进行量化选股的投资策略,同时在风格上偏向于盈利与估值相匹配的板块与个股,以追求更加稳健的业绩表现。

该基金的2023年一季度末重仓股包括晶盛机电、晶澳科技、阳光电源等企业,其中多只股票为首次进入前十名单。

2023年二季度以来,阳光电源、晶盛机电、华润三九股价涨幅居前,分别上涨11.09%、8.59%、6.88%。相对而言,国联股份、昭衍新药股价表现较弱,分别下跌35.62%、8.56%。

吴逸在管偏股型产品单位净值低于1元

资料显示,基金经理吴逸自2010年6月始,先后在天治基金、东方财富、东方财富证券、西藏东财基金就职。目前,吴逸主要管理东财消费精选混合、东财信息产业精选混合等11只产品(初始基金口径,包括联接基金),上述产品合计规模超28亿元。

其中,偏股型基金共有3只,最新单位净值均不足1元。东财信息产业精选混合A表现相对较好,今年以来、近1年均实现正收益。

另外,吴逸在管8只ETF基金及联接基金。创新药ETF沪港深、证券ETF东财等2只基金成立时间未满1个月,由吴逸及多名基金经理共同管理。

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