(资料图片)

富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开                           发行股票的公告           富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加      了海思科医药集团股份有限公司（股票简称：海思科，证券代码：002653）非公      开发行股票的认购。海思科医药集团股份有限公司已发布《海思科医药集团股份      有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公      开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有      关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股      票的相关情况公告如下：                                                  总成本占                      账面价                                                  基金资产                      值占基      限售                       认购数量    基金名称        证券名称                总成本(元)                  账面价值(元)         金资产      期                         (股)                      净值比例                                                                            净值比      （月）                                                  （%）                       例（%）富国匠心成长混合型证券投    海思科     84,218.00   5,000,022.6    0.6875    5,496,066.68   0.7558资基金                                           6富国生物医药科技混合型证    海思科    134,748.00   7,999,988.7    1.8394    8,793,654.48   2.0219券投资基金                                         6富国天惠精选成长混合型证    海思科    842,176.00   49,999,989.    0.2716   54,960,405.76   0.2986券投资基金                                        12富国天瑞强势地区精选混合    海思科    505,306.00   30,000,017.    0.7536   32,976,269.56   0.8284型证券投资基金                                      22富国医药创新股票型证券投    海思科    168,435.00   9,999,985.9    0.1591   10,992,068.10   0.1749资基金                                           5           注：基金资产净值、账面价值为2026年07月23日数据。           投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富      国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途      费）进行相关咨询。           风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资      产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认      真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。           特此公告。富国基金管理有限公司

推荐内容